郑州期货配资 11月22日基金净值：格林泓安63个月定开债最新净值1.0573，涨0.09%
本站消息，11月22日，格林泓安63个月定开债最新单位净值为1.0573元，累计净值为1.1633元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.14%，近1年上涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
格林泓安63个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比172.09%，现金占净值比0.18%。
资料显示，山石转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%。），对应正股名山石网科，正股最新价为16.58元，转股开始日为2022年9月28日，转股价为24.52元。
资料显示，银微转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.40%，第六年3.00%。），对应正股名银河微电，正股最新价为23.56元，转股开始日为2023年1月9日，转股价为31.53元。
该基金的基金经理为尹子昕，尹子昕于2022年10月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.58%。
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