在哪股票配资 9月20日基金净值：恒生前海恒祥纯债债券A最新净值1.0533

发布日期：2024-10-21 03:29 点击次数：132

中铁北京工程局集团有限公司成立于1988年4月1日，法定代表人为张卫红，注册资本320000万人民币。天眼查APP股权穿透显示在哪股票配资，该公司由中国中铁全资持股。

证券之星消息，9月20日，恒生前海恒祥纯债债券A最新单位净值为1.0533元，累计净值为1.1103元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨2.05%，近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

恒生前海恒祥纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比90.21%，现金占净值比0.91%。

该基金的基金经理为李维康，李维康于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.37%。

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